Les contrats à terme sur Dow Jones augmentent après que le rallye du marché s’est effondré sur le signal Hawkish de la Fed ; Que faire maintenant

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement augmenté tôt mercredi, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Le rallye boursier s’est ouvert en nette hausse mardi alors que l’indice des prix à la consommation a fait naître l’espoir que l’inflation atteindrait un sommet, mais les principaux indices se sont inversés à la baisse alors qu’un haut responsable de la Fed a signalé des hausses de taux agressives et que d’autres mesures sont à venir.




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Les prix du pétrole brut ont bondi alors que Shanghai assouplissait les blocages de Covid dans certaines régions, bien que la ville reste en grande partie fermée. Les cas à Shanghai ont continué d’augmenter mardi. Il y a de plus en plus de spéculations selon lesquelles la ville et une grande partie de son industrie pourraient être fermées jusqu’à la mi-mai.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont augmenté de 0,5 % par rapport à juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 ont avancé de 0,5% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont grimpé de 0,7%.

Les prix du pétrole brut ont légèrement augmenté.

Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 1 point de base à 2,74 %.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.

JPMorgan Chase (JPM) et Delta Airlines (DAL) rapportent tôt mercredi, donnant le coup d’envoi des résultats des banques et des compagnies aériennes alors que la saison des résultats commence. Les actions JPM et DAL sont loin des sommets, ainsi que la plupart de leurs pairs.

Tesla (TSLA) et les actions d’Apple ont rebondi mardi matin, dépassant leurs lignes de 21 jours et 50 jours, respectivement, dans les poignées. Mais Pomme (AAPL) et les actions de Tesla ont réduit leurs gains alors que le marché global s’effondrait.

Coquille (SHEL) et Devon Énergie (DVN) a envoyé des signaux d’achat alors qu’un bond des prix du pétrole brut alimentait les actions énergétiques. Géant de la défense Raytheon Technologies (RTX) a flirté avec une entrée anticipée.

L’action Tesla est sur IBD Leaderboard et IBD 50. L’action RTX est sur SwingTrader. L’action DVN est sur l’IBD Big Cap 20.

La vidéo intégrée à cet article a analysé l’action du marché et passé en revue les actions Shell, Devon Energy et Raytheon.


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Rassemblement boursier

Le rallye boursier a tenté de rebondir mardi, mais pas pour longtemps.

Avant l’ouverture, le ministère du Travail a signalé que l’inflation des consommateurs avait bondi à 8,5 % en mars, son taux le plus élevé depuis 1981. Mais l’inflation sous-jacente, bien qu’atteignant un sommet à long terme de 6,5 %, était légèrement inférieure aux estimations. Parallèlement à la chute des prix de l’essence et à des comparaisons plus difficiles d’une année sur l’autre, on espère de plus en plus que mars a marqué le pic d’inflation. Cela pourrait atténuer la pression sur les consommateurs et signifier que la Réserve fédérale n’a pas à augmenter ses taux autant.

Mais tout changement de la Fed serait sur la route. gouverneur féd. Lael Brainard a déclaré après le rapport sur l’inflation de l’IPC de mardi que la Fed agirait “rapidement” pour relever les taux et a réitéré qu’une décision de réduire le bilan pourrait intervenir “dès mai” avec des réductions effectives à partir de juin.

Le Dow Jones Industrial Average a clôturé en baisse de 0,3% dans les échanges boursiers de mardi. L’indice S&P 500 et le composite Nasdaq ont également cédé 0,3 %. Le Russell 2000 à petite capitalisation a grimpé de 0,3 %.

Les prix du pétrole brut américain ont bondi de 6,7% à 100,60 dollars le baril.

Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 5 points de base à 2,73 %, bien qu’en baisse intrajournalière.

Meilleurs ETF

Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a grimpé de 0,6 %, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a grimpé de 0,8 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a chuté de 0,7%. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a reculé de 0,5%.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​bondi de 2,5 % et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a légèrement augmenté de 0,4 %. Le FNB US Global Jets (JETS) a augmenté de 0,8 %. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a chuté de 0,3%. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a bondi de 1,7 %, l’action DVN étant détenue par XLE. Le FNB Financial Select SPDR (XLF) a perdu 1,1 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a cédé 1%.

Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a clôturé à plat et ARK Genomics ETF (ARKG) a grimpé de 0,9 %. L’action Tesla reste la n°1. 1 position parmi les ETF d’Ark Invest.


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Stock de coquille

Le stock de Shell a augmenté de 1,2% à 55,99, mais s’est estompé après un nouveau sommet de 56,73. Les actions du géant de l’énergie intégré ont testé un point d’achat à base plate de 56,23. La ligne de force relative atteint des sommets depuis plusieurs jours, reflétant la surperformance de l’action SHEL par rapport à l’indice S&P 500.

Action Devon

L’action DVN a grimpé de 3,7 % à 62,26, rebondissant par rapport à la moyenne mobile de 21 jours et proche de la ligne de 10 semaines. En intrajournalier, les actions ont atteint 63,42, effaçant juste une courte consolidation après une grosse course. Les investisseurs pourraient acheter des actions du Devon maintenant à partir des moyennes mobiles ou après avoir dépassé le pic intrajournalier de mardi.

Action Raytheon

L’action RTX est passée à 103,92 en cours de journée, juste en dessous d’un point d’achat de base fixe de 104,44 et au-dessus d’une entrée anticipée de 103,97, juste au-dessus du plus haut du 25 mars. Mais l’action Raytheon s’est estompée avec le marché, clôturant en hausse de 0,5 % à 102,60. Les actions ne sont que de 4,1 % au-dessus de leur ligne de 10 semaines. La ligne RS pour les actions RTX a de nouveau fortement augmenté, juste autour des sommets.

La base plate fait partie d’un motif base sur base. Les actions de Raytheon et d’autres noms de la défense ont éclaté de manière décisive après des consolidations plus longues au début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Ils se consolident depuis des semaines.

Analyse du rallye du marché

Le rallye boursier a connu un fort rebond mardi matin après le rapport sur l’inflation de l’IPC, le Dow Jones et le S&P 500 ayant brièvement récupéré leurs moyennes mobiles sur 50 jours. Mais les principaux indices se sont tous inversés pour clôturer en légère baisse, le Nasdaq organisant un jour de renversement extérieur après les fortes pertes de lundi.

Même à des sommets intrajournaliers, les principaux indices n’ont pas rompu les fortes tendances à la baisse depuis fin mars.

Le Russell 2000 à petite capitalisation a légèrement augmenté, mais s’est bien éloigné des sommets après avoir atteint la résistance à sa ligne de 50 jours.

Jusqu’à ce que le Nasdaq retrouve sa ligne de 50 jours et que le S&P 500 retrouve sa ligne de 200 jours, la tendance à court terme restera négative. Même récupérer ces niveaux laisserait probablement encore la tendance haussière du marché “sous pression”.

Mais ici et maintenant, le Nasdaq a renoncé à plus de la moitié de ses gains récents par rapport à son plus bas du 14 mars.

Les secteurs de l’énergie et des matières premières restent les principaux secteurs. La défense, les soins médicaux et certaines poches de vente au détail se portent bien. La technologie et la croissance sont fortement endommagées.

Les actions Apple et Tesla sont parmi les noms de croissance les plus beaux, et ils ne semblent pas exploitables pour le moment. L’action TSLA tente d’inverser la tendance même avec la fermeture de Tesla Shanghai depuis le 28 mars. Les bénéfices de Tesla pour le premier trimestre sont attendus le 20 avril, mais les investisseurs se concentreront probablement sur les perspectives à court terme et les initiatives à plus long terme. Les revenus d’Apple arrivent le 28 avril.


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Que faire maintenant

Mis à part les secteurs des matières premières, de la défense et de la médecine, il n’y a guère de raison de jouer sur ce marché en dehors des positions gagnantes à long terme. Ne vous laissez pas entraîner dans de brefs rassemblements, comme le pop du mardi matin.

Si et quand le marché a une tendance haussière soutenue, il y aura beaucoup d’opportunités. N’essayez donc pas de lutter contre le marché lorsqu’il est dans une tendance baissière.

Travaillez sur vos listes de surveillance. Recherchez les actions qui s’établissent parmi les principaux secteurs, tout en construisant des listes plus larges qui résistent raisonnablement bien.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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